Emitida:
04/05/2020
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E
FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P05.08.022
Data:
08/05/2020
|
Valor: R$ 13.121,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.008 | Data:
08/05/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 13.121,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.10.029
Data:
10/08/2020
|
Valor: R$ 62.965,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.051 | Data:
10/08/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 62.965,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.14.008
Data:
14/08/2020
|
Valor: R$ 1.403,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.081 | Data:
14/08/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.403,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.10.076
Data:
10/09/2020
|
Valor: R$ 22.509,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.019 | Data:
10/09/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 22.509,30
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6