Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 100.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Liquidações
P01.13.013
Data:
13/01/2025
|
Valor: R$ 52.006,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.13.021 | Data:
13/01/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 52.006,78
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P02.17.004
Data:
17/02/2025
|
Valor: R$ 34.856,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.008 | Data:
18/02/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 34.856,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P02.26.004
Data:
26/02/2025
|
Valor: R$ 362,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.009 | Data:
26/02/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 362,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P02.26.005
Data:
26/02/2025
|
Valor: R$ 533,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.008 | Data:
26/02/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 533,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P02.28.011
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 172,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.034 | Data:
28/02/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 172,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P02.28.012
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 216,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.035 | Data:
28/02/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 216,94
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4
Liquidações
P03.10.016
Data:
10/03/2025
|
Valor: R$ 11.851,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.072 | Data:
10/03/2025
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 11.851,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 24.536-4