Emitida:
02/01/2025
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE
MUNICIPIO.
Liquidações
P01.02.003
Data:
02/01/2025
|
Valor: R$ 24,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.02.009 | Data:
02/01/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 24,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P01.09.006
Data:
09/01/2025
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.09.029 | Data:
09/01/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P01.16.009
Data:
16/01/2025
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.061 | Data:
16/01/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P01.17.026
Data:
17/01/2025
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.17.150 | Data:
17/01/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P01.22.045
Data:
22/01/2025
|
Valor: R$ 22,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.039 | Data:
22/01/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 22,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P01.23.042
Data:
23/01/2025
|
Valor: R$ 24,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.23.047 | Data:
23/01/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 24,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P01.28.035
Data:
28/01/2025
|
Valor: R$ 36,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.28.047 | Data:
28/01/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 36,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P01.29.014
Data:
29/01/2025
|
Valor: R$ 24,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.023 | Data:
29/01/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 24,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P02.11.078
Data:
11/02/2025
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.11.030 | Data:
11/02/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P02.12.065
Data:
12/02/2025
|
Valor: R$ 24,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.144 | Data:
12/02/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 24,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P02.19.016
Data:
19/02/2025
|
Valor: R$ 12,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.19.033 | Data:
19/02/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 12,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P02.27.007
Data:
27/02/2025
|
Valor: R$ 38,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.011 | Data:
27/02/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 38,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P02.28.023
Data:
28/02/2025
|
Valor: R$ 25,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.031 | Data:
28/02/2025
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 25,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7