Emitida:
01/03/2024
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Liquidações
P03.20.024
Data:
20/03/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.053 | Data:
20/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 16.776-2
Liquidações
P03.04.028
Data:
04/03/2024
|
Valor: R$ 96,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.04.086 | Data:
04/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 96,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P03.06.047
Data:
06/03/2024
|
Valor: R$ 96,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.067 | Data:
06/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 96,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P03.12.023
Data:
12/03/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.010 | Data:
12/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P03.13.037
Data:
13/03/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.042 | Data:
13/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P03.14.028
Data:
14/03/2024
|
Valor: R$ 58,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.049 | Data:
14/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 58,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P03.15.011
Data:
15/03/2024
|
Valor: R$ 12,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.027 | Data:
15/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 12,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P03.20.025
Data:
20/03/2024
|
Valor: R$ 48,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.054 | Data:
20/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 48,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P03.26.081
Data:
26/03/2024
|
Valor: R$ 72,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.059 | Data:
26/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 72,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Liquidações
P03.27.091
Data:
27/03/2024
|
Valor: R$ 72,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.094 | Data:
27/03/2024
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A
| Valor: R$ 72,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564