Emitida:
01/10/2021
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E
FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P10.08.030
Data:
08/10/2021
|
Valor: R$ 36.460,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.026 | Data:
08/10/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 36.460,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P11.10.105
Data:
10/11/2021
|
Valor: R$ 64.401,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.017 | Data:
10/11/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 64.401,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P12.10.038
Data:
10/12/2021
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Valor: R$ 64.625,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.019 | Data:
10/12/2021
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 64.625,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6