Emitida:
01/07/2024
Valor:
R$ 500.000,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E
FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P07.10.011
Data:
10/07/2024
|
Valor: R$ 25.311,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.011 | Data:
10/07/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 25.311,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.09.021
Data:
09/08/2024
|
Valor: R$ 76.340,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.019 | Data:
09/08/2024
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 76.340,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6