Emitida:
01/06/2018
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
PREFEITURA MUNICIPAL
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E
FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO
Liquidações
P06.08.003
Data:
08/06/2018
|
Valor: R$ 48.975,43
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.08.002 | Data:
08/06/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 48.975,43
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P07.10.042
Data:
10/07/2018
|
Valor: R$ 58.853,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.003 | Data:
10/07/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 58.853,53
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P08.10.025
Data:
10/08/2018
|
Valor: R$ 59.058,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.012 | Data:
10/08/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 59.058,72
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Liquidações
P09.10.068
Data:
10/09/2018
|
Valor: R$ 33.112,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.012 | Data:
10/09/2018
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 33.112,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6