Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 30.000,00
Unidade gestora:
SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.16.008
Data:
16/01/2018
|
Valor: R$ 3.414,81
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.16.004 | Data:
16/01/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.414,81
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P01.16.009
Data:
16/01/2018
|
Valor: R$ 67,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.18.001 | Data:
18/01/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 67,63
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 12.334-X
Liquidações
P01.22.006
Data:
22/01/2018
|
Valor: R$ 112,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.22.017 | Data:
22/01/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 112,13
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.06.003
Data:
06/02/2018
|
Valor: R$ 317,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.008 | Data:
06/02/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 317,08
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.06.010
Data:
06/02/2018
|
Valor: R$ 80,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.007 | Data:
06/02/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 80,74
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.15.041
Data:
15/02/2018
|
Valor: R$ 2.840,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.006 | Data:
15/02/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.840,27
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.15.043
Data:
15/02/2018
|
Valor: R$ 7.969,51
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.15.007 | Data:
15/02/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 7.969,51
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.16.017
Data:
16/02/2018
|
Valor: R$ 84,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.007 | Data:
16/02/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 84,17
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.16.018
Data:
16/02/2018
|
Valor: R$ 168,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.008 | Data:
16/02/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 168,26
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P02.22.001
Data:
22/02/2018
|
Valor: R$ 785,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.007 | Data:
23/02/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 785,35
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.08.004
Data:
08/03/2018
|
Valor: R$ 101,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.002 | Data:
08/03/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 101,39
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.13.002
Data:
13/03/2018
|
Valor: R$ 318,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.005 | Data:
13/03/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 318,22
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.16.002
Data:
16/03/2018
|
Valor: R$ 141,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.010 | Data:
16/03/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 141,86
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.22.004
Data:
22/03/2018
|
Valor: R$ 773,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.004 | Data:
22/03/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 773,65
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.22.005
Data:
22/03/2018
|
Valor: R$ 69,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.007 | Data:
22/03/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 69,26
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.22.011
Data:
22/03/2018
|
Valor: R$ 2.643,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.006 | Data:
22/03/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.643,33
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.22.013
Data:
22/03/2018
|
Valor: R$ 5.587,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.005 | Data:
22/03/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 5.587,99
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P03.27.013
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 1.290,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.001 | Data:
28/03/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 1.290,06
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P04.13.001
Data:
13/04/2018
|
Valor: R$ 332,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.005 | Data:
13/04/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 332,61
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P04.16.002
Data:
16/04/2018
|
Valor: R$ 104,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.002 | Data:
16/04/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 104,94
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P04.17.004
Data:
17/04/2018
|
Valor: R$ 73,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.18.001 | Data:
18/04/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 73,49
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P04.19.005
Data:
19/04/2018
|
Valor: R$ 171,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.013 | Data:
20/04/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 171,74
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P05.04.019
Data:
04/05/2018
|
Valor: R$ 338,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.003 | Data:
07/05/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 338,77
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Liquidações
P05.08.010
Data:
08/05/2018
|
Valor: R$ 2.212,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.001 | Data:
18/05/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.212,74
| Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4